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内部转账结算业务
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 业务介绍
    结算业务是指企业集团成员单位之间或与其关联单位之间发生商品交易、劳务服务和资金往来等经济事项,通过企业集团财务公司办理资金清算和划转的行为和过程。
 业务分类
    内部转帐收付款业务是指双方均在财务公司开户的集团成员单位之间,由于商品交易、劳务供应、资金调拨等经济活动而发生的转帐收付行为。包括内部转帐、特种划拨、托收承付等方式。
     外部转帐收付款业务指通过财务公司办理的一方在财务公司开户,另一方未在财务公司开户的单位之间,由于商品交易、劳务供应等经济活动而发生的转帐收付业务。包括代理收款、代理付款(支票、电汇、汇票等)。
 业务特点
    结算形式灵活多样,操作方便快捷,资金瞬时划拨,降低结算成本,极大地方便了成员单位的资金运用,较好地体现了财务公司的金融服务功能。
结算纪律
   存款自由,取款自由,存款有息,为储户保密
   恪守信用,履约付款;谁的钱进谁的帐,由谁支配;财务公司不垫款

 

中国一拖集团财务有限责任公司
地址:河南省洛阳市涧西区建设路154号
电话:(0379)64966592    传真:(0379) 64222026     邮编:471004